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交易室里的灯光有些昏暗,只有电脑屏幕上闪烁的数字散发着冰冷的光。
随着恒生指数从1892点下降到1052点,杨开知道,是时候仔细计算一下自己的收益了。
他此次投入的2亿资金,加上十倍杠杆,意味着他操控着价值20亿的投资组合做空恒生指数。
每一点的恒生指数变动,都在他的计算之中被放大了十倍。
首先,计算指数下降的点数,1892-1052=840点。
按照他的投资规模,每点的价值计算起来稍微复杂一些。
由于他是做空,他的收益计算为:(建仓点位-平仓点位)x每点价值x杠杆倍数x投资份额。
先确定每点价值,假设根据市场规则和相关合约,每点价值为50元。
他的投资份额为2亿÷(1892x50)(这里是将资金换算成对应的指数点位份额)。
那么他的初步收益为:840x50x10x(2亿÷(1892x50))=840x50x10x(÷(1892x50))≈840x50x10x211416=(元)这看起来是一个非常可观的数字,但杨开清楚,这还远不是他最终能拿到手的钱,还有一系列的费用需要扣除。
银行贷款的利息是一笔不小的数目。
2亿的银行贷款,年利率为12,投资周期从建仓到平仓共三个月,利息支出为2亿x12x(3÷12)=600万。
杠杆交易的手续费按照交易金额的3计算。
买入(做空操作视为反向买入)时手续费为20亿x3=6000万,卖出(平仓)时因为市值变化,手续费为(20亿+收益)x3,这里收益约为8899亿,那么卖出手续费为(20亿+8899亿)x3=32697亿,手续费总共6000万+32697亿=33297亿。
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还有其他诸如监管费、印花税等杂项费用,大约500万。
扣除所有费用后的净收益为:88亿-600万-33297亿-500万=5504788亿。
杨开看着这个数字,心中五味杂陈。
虽然收益数字庞大,但他知道这背后是巨大的风险和压力。
他想起了自己在整个过程中的提心吊胆,每一次指数的微小波动都让他心跳加速。
他知道自己在这场与市场的博弈中赢了,但也清楚下一次的投资可能就没有这么幸运了。
他望着窗外繁华的街道,心中对未来的投资之路充满了敬畏,这一次的经历就像一场惊心动魄的冒险,他虽满载而归,但也深知市场的无情。
杨开的操作模式看似在这次恒生指数的做空交易中获得了巨额收益,但其中潜藏着诸多足以让人粉身碎骨的风险。
杨开动用了十倍杠杆,这意味着他的收益和亏损都被放大了十倍。
当恒生指数的走势与他的预期相反时,哪怕是很小幅度的反向波动,他的损失都会以惊人的速度增长。
例如,在他建仓做空后,如果恒生指数不是下跌而是上涨了100点,按照每点价值50元以及2亿的投资份额计算(2亿÷(1892x50)),他的损失就会达到100x50x10x(2亿÷(1892x50))≈5285亿。
这种放大效应就像一把高悬的达摩克利斯之剑,随时可能让他的资金瞬间归零。
:()重生80年代当富翁
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